下面用友软件的小编就跟大家说一下，解决在来现金模块员工预借差旅费及后续报销的问题，那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

以下是操作方法：

1、首先我们在往来单位档案增加员工名字。

基本设置中的往来单位，然后在往来单位的界面后，在左侧的往来单位分类中添加一类叫员工的分类，再增加好之后，选择工作人员，然后再我们选中员”这一类后，再点右上角的新增的按钮，把员工名字添加进去就可以了。

2、借给差旅费500，那么就做其他应收单。
我们在其他应收单的界面里面表头，把业务类型选择借出。

然后把其他应收单生成会计凭证。借：其他应收款——张三 500 贷：现金 500。

3、员工报销差旅费450时，要填写费用单。
在费用单的界面表头的业务类型选择成往来费用。

然后再把费用单生成会计凭证，借：管理费用——差旅费 450 贷：其他应付款——张三 450。

退回的50元，就做收款单。
首先我们在收款单的界面里把业务类型修改为直接收款。

然后再把收款单生成会计凭证，借方: 现金手头50，贷: 其他应收款—— 张三50。

4、把其他的应收款与其他的应付账款相抵。
我们在往来现金里做应收冲应付。
B.进入应收冲抵应付界面后，首先选择客户和供应商（这里都是张三），然后在点击左上角的选择单据的按钮，分别选择应收和应付单据，然后在冲抵金额中输入报销金额450，之后再点击分摊的按钮。

再把应收冲应付的单据来生成会计凭证，借：其他应付款-张三450，贷：其他应收款-张三450。

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