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出库汇总表和收发存汇总表对不上

发布于:2018-02-05 12:22:44

问题现象:三月份存货核算出库汇总表和收发存汇总表出库金额、数量对不上。
解决方案:并没有错误,应该是您查询方式所致。收发存汇总表的过滤条件中的日期,对于已记账单据来说,是记账日期,对于未记账单据来说,是单据日期,所以当只选择查询已记账单据,而且出库汇总表输入记账日期为06-3-1到06-3-31的过滤条件,收发存汇总表输入日期为06-3-1到06-3-31的过滤条件,并且数量金额大于小于等于0等都选择时,两张表的出库数量和金额都一致,都为86474.265,1268278.71。如附件的“出库汇总表(按记账日期)”和“收发存汇总表(按记账日期)”。 而由于3月份有一张单据(单据号为200603311060)并没有记账,所以出库汇总表选择按记账日期筛选时,是无法查询出来的,所以当只选择查询未记账单据,而且出库汇总表输入单据日期为06-3-1到06-3-31的过滤条件,收发存汇总表输入日期为06-3-1到06-3-31的过滤条件,并且数量金额大于小于等于0等都选择时,两张表的出库数量和金额都一致,都为-2,-56。如附件的“出库汇总表(按单据日期)”和“收发存汇总表(按单据日期)”。 如果两张表的已记账单据和未记账单据都选择: 则收发存汇总表中选择日期为06-3-1到06-3-31时,取的是记账日期为3-1日到3-31日区间的已记账单据和3-1日到3-31日区间的未记账单据之和,也就是86472.265,1268222.71。 但对于出库汇总表,1、如果只选择记账日期为3-1日到3-31日,则由于单据200603311060没有记账,也就没有记账日期,所以和只选择已记账单据时的结果都是一致; 2、如果只选择单据日期为3-1到3-31日,则由于单据日期为2月份的200602210296号单据(单据数量和金额分别为-18,-43.72)在3月份记账,所以查询时不会包含该单据,那么出库汇总表的数量和金额就为(以前查询结果记账日期为3月份的-2月份的在3月份记账的+单据日期为3月份的未记账的)86490.265,1268266.43; 3、如果记账日期和单据日期都选择是表明记账日期和单据日期都在06-3-1到06-3-31区间之内,即200603311060单据和200602210296号单据都不包含在内,那么出库汇总表的数量和金额就为86492.265,1268322.43。

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