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总账与存货暂估应付款余额不一致

发布于:2018-02-05 12:18:30

问题现象:1至4月总账模块暂估应付款科目与同期存货核算暂估材料余额表发生的数据不一致,客户认为差异太大,到4月已经出现暂估应付款科目借方余额,而存货核算暂估材料余额表为贷方数,请查明原因。
解决方案:【检查方案】 查看2122科目明细账和存货核算暂估材料余额表及后台数据: 1、一月份有4张凭证,其中383号凭证和399号分别与当月的红字回冲单总金额(通过sql语句:select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cvoutype='24' and imonth=1)和当月采购暂估发生数(暂估材料余额表所显示)一致,而416和420号凭证为总账直接添制的,没有对“蓝字回冲暂估单”做对应凭证,经查询(通过sql语句:select ccode,* from gl_accvouch where coutno_id in(select cpzid from ia_subsidiary where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=1) and mc>0),可以发现使用了很多其他凭证,如1001、10020101、1201、2121,制单日期为2月份。2、再查看二月份的凭证,同样87、89、90号凭证为总账直接生成,369号凭证与红字回冲单总金额一致,368号则包含了上个月部分“蓝字回冲暂估单”和这个月的采购暂估发生数(通过sql语句:select cvoutype,bflag,dkeepdate,* from ia_subsidiary where cpzid in (select coutno_id from gl_accvouch where iperiod=2 and ino_id in(368) and isignseq=3) ),而查询这个月的“蓝字回冲暂估单”同样发现有使用了其它的科目。 其余2月可同样据此查的,由于在使用过程中有许多“蓝字回冲暂估单”使用了其他科目,并且该科目还被总账中直接使用过,因此出现了差异较大的现象。 【建议方案】 1、此后的使用规范制单;2、若想此前的正确,需恢复重新制单、记账。

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