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固定资产期初总账与明细账对账不平

发布于:2019-04-28 15:10:28

固定资产与总账对账不平,可以按以下情况排查:


 1.科目设置有问题:在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致;

 2.期初总账和资产账就对账不平:在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步;

 3.在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧,但没有生成凭证,也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证;

 4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证,但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧。

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