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银行对帐单余额不对

发布于:2019-04-27 09:58:04

产品模块: 总账 所属行业: 通用 适用产品: 银行对帐 关 键 字: 银行对帐单余额不对 问题名称: 银行对帐单余额不对 问题现象: 银行对帐单余额不对,和手工对帐单相差很大。 原因分析: 仔细检查上年余额,发现客户年结时有3笔记录未能正常结转到本年,补录后仍对帐不对,再仔细看,期初对帐时的启用日期是2004-7-25日,大概是客户不小心修改了期初对帐日期。 解决方案: 补录未正常结转的单据,将期初对帐启用改为2004-01-01,对帐正确。

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