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合并报表数据不对

发布于:2018-04-10 13:48:28

问题现象:合并报表数据不对
解决方案:造成资产负债表不平衡的原因如下 1、因为资产负债表的未分配利润取自利润分配表,而利润分配表的净利润又取自利润表的本年累计的净利润,而用户的样表定义中却把资产负债表的未分配利润的公式去掉了,造成系统无法取出未分配利润的抵消数据。 2、在利润表中的少数股东收益的栏目也被删去了,此栏目涉及到抵消数据的准确性,是不能随意删去的,应把相关合并科目定义进去,方向为借。 3、利润表的抵消科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中。 因样表已经下发,无法进行格式的修改,目前建议最好重新做样表定义的工作。

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