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存货与总帐对帐

发布于:2018-02-14 19:09:05

问题现象:如一张采购入库单,材料名称为AA,在采购里录入采购发票结算完毕后,在应付里。根据审核后的发票制单,借:原材料 应交税金 贷:应付帐款;然后,在总帐里审核记帐。 但是,在存货核算里,进行与总帐对帐时,材料AA,会不会出现,能不能够和总帐对上帐。
解决方案:如果采购入库单在存货核算不制单,而是在应付系统制单,要求存货与总帐对帐的限定条件很多,比如:采购入库单最好及时地与采购发票结算、采购入库单及时地在存货制凭证,不能有暂估记帐、其他系统不能生成带有“原材料 科目”的凭证等等条件。如果这些条件满足,理论上是应该可以对得上。存货与总帐对帐时,材料AA是可以出现的。由于限定条件太多,建议慎重采取这种业务处理方式。

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