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存货核算对采购部分结算业务生成凭证问题

发布于:2018-02-14 18:57:47

问题现象:在V860《采购管理》中,作采购业务,部分结算,在存货生成凭证时不能正确生成,打过最新的补丁U860DBHotfix和U860spHotFix(4月29日)仍然解决不了问题,举例如下: 在《库存管理》中,录入“采购入库单”A存货,10吨,单价100元,金额1000元,在《采购管理》中,根据采购入库单拷贝生成“采购发票”,8吨,单价100元,金额800元,直接在“采购发票”界面进行[采购结算],然后在《应付款管理》中对“采购发票”进行审核,生成凭证:借:原材料 借:应交税金---进项税 贷:应付账款—XXX 在《存货核算》中,对“采购入库单”进行[单据记账],在生成凭证时,不管是选择“采购入库单(暂估)“还是选择“采购入库单(报销)”系统过滤出同样一张单据,生成的凭证界面是:借:原材料 800 贷:应付账款—XXX 800 借:原材料 200 贷:暂估应付款200 而目前,只需要对暂估的生成凭证,即只生成凭证借:原材料 200 贷:暂估应付款200即可,不能再生成凭证借:原材料 800 贷:应付账款—XXX 800之类的凭证 仓库存货采用移动平均价方式,暂估回冲方式为单到回冲法,应付模块为详细核算、制原材料凭证时,没有使用材料采购或物资采购会计科目,系统在结算成本处理与仓库期末处理之后均未生成单据,请问此类部分采购结算业务该如何估价入账
解决方案:由于存货制单时是按照整张单据生单,则对于部分结算的采购入库单,因为其一部分是暂估,一部分是报销,所以该采购入库单即是暂估又是报销的,所以过滤时都可以过滤出来。 系统规则:存货系统和应付都需生成凭证,所以必须走一个中间科目,例如材料采购等,然后存货制单时,就借:原材料,贷:中间科目,借:原材料,贷:暂估科目;而应付制单时就借:中间科目和税 ,贷:应付帐款。如果只在应付一个模块制单,借:原材料,贷:应付帐款,会造成部分结算的单据凭证重复。

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