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存货核算蓝字回冲单问题

发布于:2018-02-14 18:56:06

问题现象: 存货核算蓝字回冲单问题: 你好!客户四月份的蓝字回冲单(暂估)生成凭证,但ia_subsidiary表中的cpzid='2005IA0000000004812'的暂估标志为2,实际应为1,造成存货与总账不符且五月份不生成红字回冲单。四月份已制单结账,如何处理?而且存货编码为020050031、020050034、020050041的存货明细账里的2月份蓝字回冲单应为暂估的,但3月份并没有红字回冲单。客户的蓝字回冲单(报销)不在存货核算里生成凭证,仅发票到结算后在应付系统制单,存货里进行暂估处理。
问题原因: 关于cpzid='2005IA0000000004812'的凭证,数据库中的暂估标志是正确的,就是应该为2,因为是部分结算报销生成的蓝字回冲单(报销)。 而020050031、020050034、020050041的存货在存货明细账中可以看出所有这几个存货的2月份的蓝字回冲单暂估标志为2,是结算成本处理生成的报销回冲单,而且从结算单表中查看也确实有他们的结算记录,所以这些单据确实在采购也都已经结算了,不需要3月份再生成红字回冲单。 而且汇总单据金额,发现根据单据类型为30,暂估标志为2,即已经结算成本处理生成蓝字回冲单(报销)的单据的凭证线索号,去存货中查看这些凭证,看到凭证的金额与该凭证线索号的单据类型为30,暂估标志为1,即蓝字回冲单(暂估)的金额一致,没有算上暂估标志为2的蓝字回冲单(报销)的金额。 查看补丁记录发现,2004-7-20日曾经出过存货补丁,解决由于部分结算的采购入库单,会生成一张暂估的蓝字回冲单,和一张报销的蓝字回冲单,对于其中一张蓝字回冲单生成凭证保存时,则另一张蓝字回冲单也会被回写上凭证线索号的问题,所以您的数据应该是未使用补丁导致凭证线索号回写错了,但是凭证上的金额还是正确的,仍是蓝字回冲单(暂估)的金额。
解决方案: 使用852补丁。对于已经错误的数据,可以恢复存货的结帐、总帐的记账结帐,删除这几张凭证,重新作凭证;或者在5月份存货凭证列表冲销这几张凭证,重新对暂估蓝字回冲单制单;或者由于蓝字回冲单(报销)的金额并没有包含在凭证中,所以也可以使用下面的语句将蓝字回冲单凭证线索号清除 update ia_subsidiary set cpzid=null where cpzid is not null and bflag=2 and cvoutype='30'

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