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U860SP存货核算调拔生成的出库调整单问题

发布于:2018-02-13 14:32:30

问题现象:您好,我有一客户是商业版财务业务一体化,刚从852升到860sp1的。在每个月月末存货与总账对账时发现总是对不回去(两版本都是这样),差额正好是调拔生成的出库调整单的和(当然全部已经制证)。电话咨询技术支持,说可能是由于某种原因(如反记账)在“调拔单--其它出、入库单--出、入调整单”过程中,或记账或期末处理时,只生成出库调整单而未生成对应的入库调整单。我查了也发现没有调拔生成的入库调整单,因此每次都是客户手工输上对应的入库调整单或红字出库调整单才能对平。但近几个月客户既没有反记账又没有其它的反工或错误的操作,可情况还是一样, 解决方案:您好!经检查您所发数据发现从4月份存货与总帐对不平,原因是有部分4月份所做单据在以后月(如5月)生成了凭证,因此导致当前月存货比总帐多了,这种情况属正常。可在以后月即可对平,如该数据从6月份即可对平了。

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