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查询存货明细账数量和成本错误

发布于:2018-02-13 14:32:30

问题现象:客户为U852用户,进销存一体化应用。存货按照仓库计价,计价方式设置为先进先出法。为了料品的数量及解决串号问题,用户在库存模块采用了形态转换单进行两种料的数量转换。存货核算中利用特殊单据记帐功能进行记帐,不生成凭证。月底发现收发存汇总表与总帐科目余额相差400多万元,经查,发现形态转换单中转换前与转换后成本总金额不平,导致上述现象发生。 解决方案:解决方法: 1、请从网站上下载最新的U852SPHOTFIX(补丁编号:1360,补丁日期:2005-8-23 9:42:39)、U852DBHOTFIX(补丁编号:1647,补丁日期:2005-8-23 9:42:48)、库存模块补丁包(补丁编号:1321)、存货模块补丁包(补丁编号:1345) 补丁执行顺序如下: (1)先执行U852SPHOTFIX(对用友程序进行调整) (2)再执行U852DBHOTFIX(对当前年度账套进行调整) (3)替换库存模块及存货模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。 2、删除7月份所生成凭证,恢复2005-7-31的单据记账。 3、重新将单据记账(选择‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’选项)即可,这样数量就会是实际出库数量,成本为对应的入库单成本。 4、或者将库存模块中‘材料出库单’和‘形态转换单’的单据表体中都设置显示‘单价’字段,并将单价填写为‘0’与金额保持一致(如果有都保持一致,如果没有都为NULL值)。之后,重新记账(可以取消‘出库单上系统已填写的金额记账时重新计算’选项)即可,这样数量就会是实际出库数量,成本为0。 建议: 以后操作过程中,最好能将单据中的‘单价’和‘金额’都列示出来,这样保持一致后就不会再出现类似的错误了。

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